Schroder ISF Global Energy A Acc EUR
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,29 | +2,20 | +3,89 | +12,43 | +1,01 | -3,43 | -6,08 | -0,35 | +6,25 | -3,75 | -2,77 | – |
| 2025 | +4,49 | -3,82 | -0,73 | -14,57 | +5,91 | +3,14 | +6,69 | +2,74 | -0,85 | +2,62 | +2,91 | -0,49 |
| 2024 | -0,72 | -0,22 | +8,86 | +2,95 | -1,79 | -0,57 | +1,42 | -3,04 | -4,98 | -0,46 | +5,21 | -4,63 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0374901568
- Categoría
Renta Variable Sector Energía - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A Acc EUR | LU0374901568 | 2,50 % |
| A Acc EUR H | LU0671501558 | 2,53 % |
| B Acc USD | LU0256331561 | 3,10 % |
| C Acc EUR | LU0374901725 | 1,95 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Shell PLC | Acción | 4,60% |
| ExxonMobil Holdings Corp | Acción | 4,30% |
| Galp Energia SGPS SA | Acción | 4,20% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Energy | 100,00% |
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Schroder ISF Global Energy A Acc EUR el 2025?
En 2025, Schroder ISF Global Energy A Acc EUR obtuvo una rentabilidad de 4,46 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 44,46 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 26,31 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0374901568
- Categoría
Renta Variable Sector Energía - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Sector Energía)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,84 - Otros
0,66 - Comisión de éxito
0,00
2,50
Tamaño del fondo
- Activos totales
330,16M € - Participaciones
31.501.622 - Fecha de datos
8 dic 2025
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