BL-Equities Dividend A EUR

Morningstar Rating™
LU0309191491
Renta Variable Global Renta

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
193,50 €+0,14 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+8,70 %
3 meses+7,11 %
6 meses+16,34 %
En el año+8,95 %
1 año+7,06 %
3 años+4,84 %al año
5 años+2,30 %al año
2025−5,18 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026-0,39+1,31-0,39+1,14-0,23+1,89+3,02+0,48-0,12-3,27+8,70–
2025+2,85+0,65-5,09-2,96+2,83-3,34-0,74+0,80-1,57+3,10-0,17-0,85
2024+2,56-0,51+0,81-0,36-0,09+0,62+3,16+1,86+0,10-3,24+2,30-2,43

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0309191491
  • Categoría
    Renta Variable Global Renta
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -15,86 %
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Tipo
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Moneda
EUR
202616,07 %
20255,35 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó BL-Equities Dividend A EUR el 2025?

En 2025, BL-Equities Dividend A EUR obtuvo una rentabilidad de -5,18 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 8,95 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 193,50 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Renta)

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Schroder ISF Global Eq Yld C Acc EUR

26,60 %
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UBS (Lux) ES Glb Inc $ EUR H Q-acc

24,80 %
ES0162948006

Abanca RV Dividendo Minorista FI

24,51 %
LU0848007240

UBS (Lux) ES Global Hi Div $ EURH Q-acc

21,71 %
IE00B3V93F27

BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc

21,22 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,50
  • Otros
    0,18
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,68

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    474,65M €
  • Participaciones
    48.838.290
  • Fecha de datos
    6 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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