BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR W Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,20 | +0,08 | -0,86 | +0,18 | +0,03 | +0,40 | +0,06 | +0,12 | +0,25 | -0,16 | +0,33 | – |
| 2025 | +0,41 | +0,18 | +0,63 | +0,12 | -0,68 | +0,36 | -0,69 | +1,05 | -0,10 | -0,16 | +0,34 | +0,28 |
| 2024 | +1,36 | +0,57 | +0,82 | -0,17 | +0,95 | +0,92 | +1,33 | +0,38 | +0,10 | -0,18 | +0,92 | +0,51 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE00BP4JQP45
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
15.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| EUR W Acc | IE00BP4JQP45 | 1,15 % |
| USD R Acc H | IE00B4S5QX91 | 1,52 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR W Acc el 2025?
En 2025, BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR W Acc obtuvo una rentabilidad de 2,55 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,91 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 114,21 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE00BP4JQP45
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
15.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,92 - Otros
0,23 - Comisión de éxito
0,00
1,15
Tamaño del fondo
- Activos totales
239,32M € - Participaciones
14.512.201 - Fecha de datos
30 sept 2026
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