PIMCO GIS Income E EUR Hedged Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,35 | +0,21 | -0,48 | -2,40 | +0,63 | -0,14 | +0,14 | +0,77 | -0,07 | -3,31 | +1,30 | – |
| 2025 | +0,97 | +1,62 | +0,07 | -0,36 | -0,07 | +1,75 | -0,21 | +0,50 | +0,92 | +0,77 | +0,21 | +0,35 |
| 2024 | +0,69 | -0,84 | +0,54 | -1,44 | +1,08 | -0,23 | +2,29 | +0,37 | +1,11 | -1,98 | +1,42 | -1,03 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE00B84J9L26
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Administrative EURH Acc | IE00BYM81J55 | 1,22 % |
| E EUR Hedged Acc | IE00B84J9L26 | 1,62 % |
| E EUR Hedged Inc | IE00B8N0MW85 | 1,62 % |
| Institutional USD Acc | IE00B87KCF77 | 0,67 % |
| Institutional USD Inc | IE00B8JDQ960 | 0,67 % |
| Instl EURH Acc | IE00B80G9288 | 0,72 % |
| Instl EURH Inc | IE00B8D0PH41 | 0,72 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | Otro | 16,00% |
| Federal National Mortgage Association 6% | Bono | 10,00% |
| 3 Month SOFR Future Dec 27 | Otro | 9,50% |
Composición de la cartera
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó PIMCO GIS Income E EUR Hedged Acc el 2025?
En 2025, PIMCO GIS Income E EUR Hedged Acc obtuvo una rentabilidad de 7,29 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -2,98 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 13,99 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE00B84J9L26
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,45 - Otros
0,17 - Comisión de éxito
0,00
1,62
Tamaño del fondo
- Activos totales
100.605,18M € - Participaciones
5.421.073.356 - Fecha de datos
30 sept 2026
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