PIMCO GIS Cmdty Real Ret E EURH Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,45 | -2,10 | +1,58 | +0,78 | +5,67 | +0,33 | -9,12 | -2,01 | +8,39 | -2,17 | -7,59 | – |
| 2025 | +3,70 | +1,04 | +4,26 | -5,22 | -1,04 | +2,87 | -0,73 | +3,10 | +1,00 | +1,96 | +2,88 | -1,20 |
| 2024 | +0,94 | -1,25 | +3,94 | +0,30 | +2,76 | -1,19 | -3,77 | +0,32 | +4,72 | -3,86 | +0,15 | +1,25 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE00B79S1F56
- Categoría
Fondos EAA de Commodities - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| E EURH Acc | IE00B79S1F56 | 1,88 % |
| Instl EUR Acc | IE0005YFAVJ3 | 0,91 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| 3 Month SOFR Future Dec 26 | Otro | 10,00% |
| Euro Schatz Future Sept 26 | Otro | 8,60% |
| United States Treasury Notes 2.125% | Bono | 6,60% |
Composición de la cartera
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó PIMCO GIS Cmdty Real Ret E EURH Acc el 2025?
En 2025, PIMCO GIS Cmdty Real Ret E EURH Acc obtuvo una rentabilidad de 14,18 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 19,97 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 8,89 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE00B79S1F56
- Categoría
Fondos EAA de Commodities - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Fondos EAA de Commodities)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,64 - Otros
0,24 - Comisión de éxito
0,00
1,88
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.267,02M € - Participaciones
158.507.707 - Fecha de datos
30 sept 2026
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