PIMCO GIS Glb Rl Ret E EURH Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,69 | -0,19 | -0,31 | +0,44 | +0,75 | -0,06 | -0,62 | +0,51 | -0,13 | -2,66 | +0,97 | – |
| 2025 | +1,10 | +1,22 | -0,44 | -0,32 | -0,64 | +1,35 | -0,38 | -0,25 | +1,08 | +1,01 | -0,56 | -0,06 |
| 2024 | -0,64 | -0,89 | 0,00 | -1,16 | +1,23 | -0,45 | +2,39 | -0,44 | +0,76 | -2,55 | +1,15 | -2,22 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE00B11XZ541
- Categoría
Bonos Ligados a la Inflación Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| E EURH Acc | IE00B11XZ541 | 1,58 % |
| E USD Acc | IE00B11XZ657 | 1,52 % |
| Instl EUR H Acc | IE0033666466 | 0,68 % |
| Inv EURH Acc | IE0034350524 | 1,03 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó PIMCO GIS Glb Rl Ret E EURH Acc el 2025?
En 2025, PIMCO GIS Glb Rl Ret E EURH Acc obtuvo una rentabilidad de 3,24 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -2,57 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 15,54 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE00B11XZ541
- Categoría
Bonos Ligados a la Inflación Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Ligados a la Inflación Global - Cobertura EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,39 - Otros
0,19 - Comisión de éxito
0,00
1,58
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.613,23M € - Participaciones
104.417.116 - Fecha de datos
28 nov 2025
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