GQG Partners US Equity R EUR Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,69 | +8,19 | 0,00 | -0,95 | -0,64 | -1,53 | +1,63 | -0,72 | +5,51 | -3,47 | -13,14 | – |
| 2025 | +6,02 | -1,27 | -10,68 | -8,15 | +0,58 | -2,22 | +0,34 | +1,28 | -0,51 | -3,07 | +3,95 | -1,54 |
| 2024 | +6,75 | +12,90 | +0,84 | -4,63 | +4,23 | +4,82 | -5,01 | +1,92 | -0,68 | +0,30 | +9,56 | -2,95 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE000F38RML5
- Categoría
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A EUR Acc | IE000PQY3OK6 | 3,04 % |
| R EUR Acc | IE000F38RML5 | 2,44 % |
| R EUR H Acc | IE000QEGXPN6 | 2,47 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó GQG Partners US Equity R EUR Acc el 2025?
En 2025, GQG Partners US Equity R EUR Acc obtuvo una rentabilidad de -18,40 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,78 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 11,44 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE000F38RML5
- Categoría
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,55 - Otros
1,89 - Comisión de éxito
0,00
2,44
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.147,55M € - Participaciones
4.868.985 - Fecha de datos
28 oct 2026
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