Metavalor FI

Morningstar Rating™
ES0162735031
Renta Variable España

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
1.029,11 €+1,08 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+3,85 %
3 meses−0,93 %
6 meses+5,65 %
En el año+9,06 %
1 año+11,10 %
3 años+20,06 %al año
5 años+11,12 %al año
2025+42,99 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,05-0,16-5,92+4,44-1,46+1,05+1,73+0,49-0,15-2,71+3,85–
2025+6,19+6,34+0,17+0,31+9,00-1,11+3,40+3,23+2,56+3,88-0,29-0,29
2024-4,54-1,51+4,41-0,06+5,11-4,92+1,18+4,31+1,71-1,32+0,04+0,06

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0162735031
  • Categoría
    Renta Variable España
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    60 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -10,63 %
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EUR
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Metavalor FI el 2025?

En 2025, Metavalor FI obtuvo una rentabilidad de 42,99 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 9,06 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 1.029,11 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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15,50 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    27,87M €
  • Participaciones
    27.868.242
  • Fecha de datos
    8 ene 2026
Plataformas disponibles
2
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