Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026 A FI

ES0146746005
Bonos Plazo Fijo

Evolución del valor liquidativo

Último precio29 jul 2026
6,46 €0,00 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,12 %
6 meses+0,31 %
En el año+0,82 %
1 año+0,99 %
3 años+2,25 %al año
2025+1,76 %
2024+2,69 %
13 nov 202329 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,13+0,02+0,01+0,04+0,01+0,12+0,12–––––
2025+0,21+0,16+0,17+0,32+0,11+0,10+0,08+0,08+0,12+0,12+0,10+0,10
2024+0,19+0,05+0,26+0,24+0,27+0,26+0,30+0,24+0,22+0,24+0,18+0,17

Métricas exclusivas

jul 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0146746005
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 18 ago 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,10 %
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Comparativa de la categoría

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Composición de la cartera

Bonos
100,00 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026 A FI el 2025?

En 2025, Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026 A FI obtuvo una rentabilidad de 1,76 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,82 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 6,46 €, a fecha de 29 jul 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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1,62 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,66
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,66

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    776,7M €
  • Participaciones
    575.691.491
  • Fecha de datos
    9 dic 2025

Documentación

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Prospectus

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