Unicaja Renta Variable España A FI

Morningstar Rating™
ES0138628039
Renta Variable España

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
762,03 €+0,81 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+4,81 %
3 meses−0,81 %
6 meses+8,37 %
En el año+14,44 %
1 año+17,60 %
3 años+25,23 %al año
5 años+15,75 %al año
2025+40,70 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+3,03-0,39-1,81+3,37-1,62+0,20+3,72+0,92-0,23-3,69+4,81–
2025+6,10+6,81+0,24+1,02+5,82-0,62+2,47+3,69+1,92+1,91+1,33+1,33
2024-0,50-0,44+7,80+0,44+4,67-2,47+0,95+3,58+2,22+0,35+0,65-0,53

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0138628039
  • Categoría
    Renta Variable España
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    6 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -10,00 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Iberdrola SAAcción9,16%
Banco Santander SAAcción8,09%
CaixaBank SAAcción5,98%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Acciones
91,07 %
Efectivo
8,91 %
Otros
0,02 %
Regístrate para ver

Distribución sectorial

Sector%
Financial Services27,35%
Utilities16,95%
Industrials15,73%
Regístrate para ver

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Tipo
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EUR
202613,80 %
202560,31 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Unicaja Renta Variable España A FI el 2025?

En 2025, Unicaja Renta Variable España A FI obtuvo una rentabilidad de 40,70 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 14,44 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 762,03 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable España)

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SWM España Gestión Activa A FI

18,43 %
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Rural Renta Variable España Cartera FI

17,06 %
ES0138628005

Unicaja Renta Variable España C FI

15,50 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,85
  • Otros
    0,07
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,92

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    66,15M €
  • Participaciones
    58.555.982
  • Fecha de datos
    5 oct 2026

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