Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,33 | -2,06 | +0,08 | +3,65 | +0,67 | +5,25 | -1,65 | +1,46 | +1,81 | +0,32 | -3,49 | – |
| 2025 | +2,45 | -1,56 | -5,81 | -1,49 | +6,06 | +4,26 | +2,17 | +3,53 | +3,34 | +1,74 | -0,50 | +0,23 |
| 2024 | +2,13 | +3,75 | +2,14 | -4,25 | +4,77 | +3,53 | +0,76 | +3,60 | +1,91 | -0,15 | +5,70 | -2,96 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0137625028
- Categoría
Renta Variable Otros - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Estandar FI | ES0137625002 | 1,31 % |
| Extra FI | ES0137625010 | 1,11 % |
| Sin Retro FI | ES0137625028 | 0,52 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Caixabank Bolsa USA Div Cub Sin Retro FI el 2025?
En 2025, Caixabank Bolsa USA Div Cub Sin Retro FI obtuvo una rentabilidad de 13,91 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 8,71 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 14,19 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0137625028
- Categoría
Renta Variable Otros - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Otros)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,51 - Otros
0,01 - Comisión de éxito
0,00
0,52
Tamaño del fondo
- Activos totales
93,99M € - Participaciones
11.906.251 - Fecha de datos
5 oct 2026
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