Compromiso Mediolanum E FI

Morningstar Rating™
ES0121092011
Renta Variable Mixta Internacional

Evolución del valor liquidativo

Último precio6 nov 2026
13,37 €−0,09 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−1,71 %
3 meses−1,80 %
6 meses+2,14 %
En el año+6,01 %
1 año+5,73 %
3 años+9,77 %al año
2025+3,32 %
2024+13,35 %
13 nov 20236 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,13-0,13-0,03+1,59+0,19+0,05-0,25+1,26+0,08+0,06-1,71–
2025+1,69+0,19-5,17-1,41+3,26-0,03+1,93+1,07+1,61+1,26-0,58+0,36
2024+1,90+1,35+1,64-2,24+1,40+1,57+1,92+1,37+1,19-0,67+4,55-1,50

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0121092011
  • Categoría
    Renta Variable Mixta Internacional
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    5 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -11,20 %
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Comparativa de la categoría

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EUR
20265,83 %
202514,61 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Compromiso Mediolanum E FI el 2025?

En 2025, Compromiso Mediolanum E FI obtuvo una rentabilidad de 3,32 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 6,01 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 13,37 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Mixta Internacional)

LU1748855324

FvS Multi Asset Balanced HT

5,94 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,80
  • Otros
    0,03
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,83

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    43,89M €
  • Participaciones
    9.631.998
  • Fecha de datos
    1 oct 2026

Documentación

KIID
Prospectus

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