Caixabank Master RV Emgnt Advised BY FI

Morningstar Rating™
ES0115117006
Renta Variable Mercados Emergentes

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
9,96 €+2,60 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−12,71 %
3 meses−7,98 %
6 meses−9,69 %
En el año+15,78 %
1 año+14,56 %
3 años+18,52 %al año
5 años+6,65 %al año
2025+19,28 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+7,98-0,04-1,08+6,43+2,92+13,89-0,60-0,16-1,04+2,18-12,71–
2025+1,28-0,81-2,52-3,05+4,77+3,37+2,24+1,45+6,69+5,86-2,12+1,61
2024-1,53+4,62+1,76+1,03+0,04+6,34-1,44-0,30+4,43-1,67-1,34-0,63

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0115117006
  • Categoría
    Renta Variable Mercados Emergentes
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -18,80 %
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EUR
202616,22 %
202518,16 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Caixabank Master RV Emgnt Advised BY FI el 2025?

En 2025, Caixabank Master RV Emgnt Advised BY FI obtuvo una rentabilidad de 19,28 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 15,78 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 9,96 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Mercados Emergentes)

IE00BK5TW610

Baillie Gifford WW EM LdgComs A EUR Acc

23,85 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,96
  • Otros
    0,33
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,29

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    2.410,63M €
  • Participaciones
    2.410.626.395
  • Fecha de datos
    5 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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