Bankinter Premium Conservador A FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,73 | -0,18 | -0,26 | +0,74 | -0,19 | +1,36 | +0,39 | +0,43 | +0,13 | -0,34 | -0,48 | – |
| 2025 | +0,91 | +0,20 | -1,28 | -0,03 | +1,16 | +0,50 | +0,62 | +0,60 | +0,58 | +0,80 | -0,17 | +0,24 |
| 2024 | +0,43 | -0,07 | +0,78 | -0,71 | +0,70 | +0,77 | +0,97 | +0,53 | +1,11 | -0,60 | +1,46 | -0,57 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0115087019
- Categoría
Asignación Prudente EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
50.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | Bono | 2,50% |
| European Union | Bono | 2,50% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Bond | 77,30% |
| Stock | 21,20% |
| Cash | 1,40% |
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Bankinter Premium Conservador A FI el 2025?
En 2025, Bankinter Premium Conservador A FI obtuvo una rentabilidad de 4,14 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,53 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 114,51 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0115087019
- Categoría
Asignación Prudente EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
50.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,07 - Otros
0,10 - Comisión de éxito
0,00
1,17
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.297,35M € - Participaciones
921.222.976 - Fecha de datos
6 oct 2026
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo