Bankinter Indice Ibex R FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,43 | -0,70 | -2,69 | +3,73 | -2,40 | +2,15 | +6,98 | +1,00 | +0,07 | -4,10 | +5,15 | – |
| 2025 | +6,73 | +7,44 | -1,47 | +0,62 | +6,46 | -1,30 | +3,43 | +5,63 | +3,52 | +3,50 | +2,53 | +2,53 |
| 2024 | -0,71 | -0,02 | +9,38 | -0,46 | +4,34 | -1,93 | +0,50 | +5,02 | +4,10 | +0,30 | +0,04 | -0,99 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0114794037
- Categoría
Renta Variable España - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| C FI | ES0114794003 | 0,92 % |
| R FI | ES0114794037 | 1,42 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| IBEX 35 Index Future June 26 | Otro | 37,60% |
| Spain (Kingdom of) | Bono | 24,90% |
| Acción IBEX 35 ETF Cotiz. Armonizado FI | ETF | 9,10% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Financial services | 25,30% |
| Utilities | 11,30% |
| Industrials | 9,90% |
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Bankinter Indice Ibex R FI el 2025?
En 2025, Bankinter Indice Ibex R FI obtuvo una rentabilidad de 51,45 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 17,23 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 268,44 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0114794037
- Categoría
Renta Variable España - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable España)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,13 - Otros
0,29 - Comisión de éxito
0,00
1,42
Tamaño del fondo
- Activos totales
169,01M € - Participaciones
163.786.037 - Fecha de datos
5 oct 2026
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