Belgravia Delta A FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,86 | +0,16 | -0,05 | +0,52 | -0,18 | -0,40 | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,07 | -0,07 | +0,63 | +1,30 | +0,62 | +0,13 | +0,53 | -0,90 | -0,57 | -0,10 | -0,01 | -0,22 |
| 2024 | -1,37 | +0,08 | +0,87 | -0,47 | -0,54 | -2,24 | -0,58 | +0,41 | -0,64 | +0,86 | +0,10 | +0,29 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0114429006
- Categoría
Renta Variable Neutral al Mercado EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 14 jul 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A FI | ES0114429006 | 1,57 % |
| Z FI | ES0114429014 | 0,91 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Belgravia Delta A FI el 2025?
En 2025, Belgravia Delta A FI obtuvo una rentabilidad de 1,32 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -3,16 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 7,68 €, a fecha de 15 jun 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0114429006
- Categoría
Renta Variable Neutral al Mercado EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 14 jul 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Neutral al Mercado EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,26 - Otros
0,28 - Comisión de éxito
0,03
1,57
Tamaño del fondo
- Activos totales
1,35M € - Participaciones
1.347.061 - Fecha de datos
15 jun 2026
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