Bankinter Premium Defensivo B FI

Morningstar Rating™
ES0113258000
Asignación Prudente EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
108,44 €−0,12 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,02 %
3 meses−0,47 %
6 meses+0,51 %
En el año+1,01 %
1 año+1,08 %
3 años+3,73 %al año
5 años+1,25 %al año
2025+3,29 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,50-0,06-0,20+0,37-0,14+0,73+0,41+0,22+0,07-0,31+0,02–
2025+0,56+0,34-0,54+0,40+0,58+0,27+0,31+0,30+0,33+0,49-0,05+0,14
2024+0,31-0,30+0,62-0,44+0,43+0,60+1,01+0,37+0,94-0,33+1,05-0,28

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0113258000
  • Categoría
    Asignación Prudente EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    50.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,89 %
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Moneda
EUR
20260,79 %
20253,04 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Bankinter Premium Defensivo B FI el 2025?

En 2025, Bankinter Premium Defensivo B FI obtuvo una rentabilidad de 3,29 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,01 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 108,44 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)

ES0114793005

Bankinter Mixto Renta Fija C FI

4,02 %
ES0112601002

Azvalor Capital Fondo de Inversión

3,79 %
LU0243957239

Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

3,05 %
ES0158572000

Loreto Premium Renta Fija Mixta R FI

3,01 %
ES0114618038

Bestinver Patrimonio FI

2,90 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,51
  • Otros
    0,09
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,60
Plataformas disponibles
1
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