Allianz Bolsa Española FI

Morningstar Rating™
ES0108192008
Renta Variable España

Evolución del valor liquidativo

Último precio11 nov 2026
28,23 €+0,15 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+4,62 %
3 meses−0,42 %
6 meses+13,67 %
En el año+17,43 %
1 año+23,91 %
3 años+28,73 %al año
5 años+17,09 %al año
2025+45,99 %
13 nov 202311 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+2,89-0,46-2,29+3,26-2,11+1,83+6,03+0,96-0,08-3,39+4,62–
2025+6,19+7,43-1,22+0,52+5,82-1,12+2,87+5,02+3,10+2,48+2,42+2,42
2024-1,11-0,62+7,91-0,43+4,29-2,01+0,44+4,26+3,89+0,05+0,23+0,45

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0108192008
  • Categoría
    Renta Variable España
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 12 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -11,79 %
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EUR
202617,49 %
202553,45 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Allianz Bolsa Española FI el 2025?

En 2025, Allianz Bolsa Española FI obtuvo una rentabilidad de 45,99 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 17,43 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 28,23 €, a fecha de 11 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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17,85 %
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17,48 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    2,04
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,04

Documentación

Folleto
DFI
Reglamento

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