Evolución del valor liquidativo
Último precio6 oct 2026
141,07 €+0,18 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
9 oct 20236 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15 | -0,36 | -0,28 | +1,30 | -0,23 | +2,38 | +0,41 | +0,73 | +0,41 | +0,13 | – | – |
| 2025 | +1,61 | 0,00 | -2,56 | -0,84 | +2,38 | +1,00 | +1,27 | +1,29 | +1,14 | +1,37 | -0,25 | +0,50 |
| 2024 | +0,78 | +0,66 | +1,05 | -0,98 | +1,31 | +1,12 | +0,72 | +0,92 | +1,24 | -0,70 | +2,02 | -0,87 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -7,17 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0164586002
- Categoría
Asignación Moderada EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
500.000 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Moderada EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.853,15M € - Participaciones
1.457.470.364 - Fecha de datos
5 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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