Evolución del valor liquidativo
Último precio6 jul 2026
113,50 €0,25 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 jul 20236 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,40 | -0,66 | -0,12 | +2,32 | -0,20 | +1,96 | +1,21 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,85 | -0,17 | -2,37 | -0,55 | +1,96 | +0,30 | +1,43 | +0,51 | +0,85 | +1,65 | -0,43 | +0,08 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,24 | +0,78 | +1,34 | +0,90 | +0,39 | +1,16 | -0,41 | +2,59 | -0,86 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE C | ES0158988016 | 2,68 % |
| Bankinter Ethos R FI | ES0158988032 | 5,43 % |
| Bankinter Ethos A FI | ES0158988008 | 4,18 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -5,32 %
Comparativa de la categoría
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TipoALLOCATION
MonedaEUR
20262,78 %
20252,44 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0158988016
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales31,29M €
- Participaciones3.180.600
- Fecha de datos8 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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