Evolución del valor liquidativo
Último precio6 oct 2026
14,20 €+0,08 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
9 oct 20236 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,34 | +0,10 | +0,20 | +0,50 | +0,16 | 0,00 | +0,02 | +0,12 | +0,86 | +0,10 | – | – |
| 2025 | +1,11 | +1,81 | +0,29 | -0,32 | +1,38 | +0,78 | +1,53 | +1,46 | +0,96 | +0,05 | -0,50 | +0,22 |
| 2024 | -0,29 | +0,42 | +0,49 | +0,79 | +0,68 | +0,07 | +1,07 | +1,18 | +1,15 | +0,80 | +0,64 | +0,42 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A | ES0140794001 | 4,78 % |
| Z | ES0140794019 | 3,31 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,71 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| International Petroleum Corp 3.625% | Bono | 7,01% |
| Kistos Energy (Norway) AS 10.25% | Bono | 4,70% |
| Spain (Kingdom of) 2.2% | Bono | 4,43% |
Composición de la cartera
Bonos
85,00 %Efectivo
8,30 %Acciones
5,80 %Otros
1,00 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0140794001
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
200 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales
629,49M € - Participaciones
546.951.361 - Fecha de datos
5 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
Documentación
KIID
Prospectus
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