Evolución del valor liquidativo
Último precio6 oct 2026
12,30 €+0,19 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 oct 20236 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,46 | -0,01 | -0,27 | +0,17 | -0,16 | -0,07 | +0,67 | +0,21 | -0,45 | -1,03 | – | – |
| 2025 | +0,09 | +0,47 | -1,29 | +0,90 | +0,19 | -0,21 | -0,08 | -0,29 | +0,42 | +0,55 | -0,19 | -0,10 |
| 2024 | -0,10 | -0,91 | +0,75 | -0,91 | -0,17 | +0,22 | +1,78 | +0,06 | +1,04 | -1,11 | +1,67 | -1,17 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE C | ES0138820008 | 1,81 % |
| CLASE R | ES0138820032 | 6,01 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,28 %
Comparativa de la categoría
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Fondmapfre Renta Fija Flexible C FI
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-1,07 %
20251,61 %
Caixabank RF Flexible Premium FI
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-2,05 %
20251,58 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0138820032
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
500 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)
Tamaño del fondo
- Activos totales
98,13M € - Participaciones
97.979.706 - Fecha de datos
3 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
KIID
Prospectus
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