Caixabank RF Flexible Premium FI

Morningstar Rating™

ES0138219045

•Bonos EUR Diversificados•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio7 sept 2026

6,26 €-0,17 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,03 %

Rentabilidad anual

2026-1,02 %

2025+1,58 %

2024+3,05 %

11 sept 20237 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,53	+0,03	-0,25	+0,16	-0,10	+0,37	+0,60	+0,26	-1,03	–	–	–
2025	+0,18	+0,42	-0,52	+0,55	+0,17	+0,12	+0,07	-0,09	+0,24	+0,47	-0,25	-0,05
2024	+0,09	-0,98	+0,63	-0,91	+0,32	+0,30	+1,58	+0,43	+1,08	-0,74	+1,04	-0,35

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0138219003	7,81 %
INTERNA	ES0138219060	1,92 %
PATRIMONIO	ES0138219011	2,52 %
PLATINUM	ES0138219029	3,50 %
PLUS	ES0138219037	6,12 %
PREMIUM	ES0138219045	4,72 %
SIN RETRO	ES0138219052	1,92 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,30 %

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0138820032

Fondmapfre Renta Fija Flexible R FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-0,69 %

20250,76 %

ES0147052015

Ibercaja Renta Fija Sostenible A FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-0,02 %

20253,30 %

ES0147052007

Ibercaja Renta Fija Sostenible B FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

20260,24 %

20253,69 %

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0138219045
Categoría
Bonos EUR Diversificados
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™

Métricas exclusivas

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)

iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) A2 EUR

BGF Euro Bond A2

MS INVF Euro Strategic Bond A

Nordea 1 - Active Rates Opport. BP EUR

Tamaño del fondo

Activos totales
281,99M €
Participaciones
12.884.324
Fecha de datos
10 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Recursos financieros

Traspaso de fondos de inversión: guía completa

Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...

Bonificaciones y ofertas por traspasos de fondos

Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...

El impacto de las comisiones en fondos de inversión

Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...

Cómo invertir en fondos de capital riesgo en España

Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...