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Evolución del valor liquidativo

Último precio7 oct 2026

12,22 €+0,07 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,17 %

Rentabilidad anual

2026+0,28 %

2025+2,88 %

2024+3,93 %

10 oct 20237 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,46	+0,04	-0,18	+0,36	-0,12	+0,37	+0,45	+0,19	-0,05	-0,17	–	–
2025	+0,43	+0,30	-0,03	+0,46	+0,36	+0,24	+0,19	+0,11	+0,26	+0,35	-0,02	+0,03
2024	+0,21	-0,07	+0,43	+0,05	+0,31	+0,47	+0,74	+0,29	+0,68	-0,05	+0,56	+0,01

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0137639003	0,58 %
CLASE I	ES0137639011	0,28 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,40 %

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EUR

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Detalles del fondo

ISIN
ES0137639011
Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Inversión mínima
200.000 €

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,28
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,28

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