Ábaco Renta Fija R FI
Evolución del valor liquidativo
Último precio1 sept 2026
5,77 €-0,02 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
4 sept 20231 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,54 | +0,08 | +0,06 | +0,56 | +0,13 | +0,18 | +0,06 | +0,14 | +0,41 | – | – | – |
| 2025 | +0,45 | +0,49 | -0,17 | -0,44 | +0,84 | +0,26 | +0,66 | +0,55 | +0,31 | +0,01 | +0,31 | +0,19 |
| 2024 | +0,61 | +0,29 | +0,20 | +0,55 | +0,45 | +0,53 | +0,34 | +0,53 | +0,49 | +0,24 | +0,39 | +0,26 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| B | ES0124526007 | 3,26 % |
| R | ES0124526015 | 4,13 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -1,77 %
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Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
20261,64 %
20252,93 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0124526015
- Categoría
Bonos Otros - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Otros)
Tamaño del fondo
- Activos totales
28,08M € - Participaciones
24.374.553 - Fecha de datos
9 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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1
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