Evolución del valor liquidativo
Último precio7 oct 2026
115,15 €−0,04 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 oct 20237 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,73 | -0,18 | -0,26 | +0,74 | -0,19 | +1,36 | +0,39 | +0,43 | +0,13 | -0,19 | – | – |
| 2025 | +0,91 | +0,20 | -1,28 | -0,03 | +1,16 | +0,50 | +0,62 | +0,60 | +0,58 | +0,80 | -0,17 | +0,24 |
| 2024 | +0,43 | -0,07 | +0,78 | -0,71 | +0,70 | +0,77 | +0,97 | +0,53 | +1,11 | -0,60 | +1,46 | -0,57 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,19 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0115087019
- Categoría
Asignación Prudente EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
50.000 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.297,35M € - Participaciones
921.222.976 - Fecha de datos
6 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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