Evolución del valor liquidativo
Último precio6 oct 2026
1462,24 €+0,28 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
9 oct 20236 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,15 | +0,25 | -1,23 | +2,83 | -1,11 | +2,12 | +2,79 | +0,31 | -0,85 | -1,32 | – | – |
| 2025 | +3,54 | +2,27 | -2,09 | -0,53 | +2,76 | -0,87 | -0,05 | +2,08 | +1,58 | +0,74 | +0,45 | +2,28 |
| 2024 | +0,45 | -0,36 | +1,50 | -0,30 | +2,06 | -0,91 | +0,41 | +1,75 | -0,38 | -2,07 | +0,38 | -0,73 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE C | ES0114877006 | 4,73 % |
| CLASE R | ES0114877030 | 8,73 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -9,14 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114877030
- Categoría
Asignación Moderada EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Moderada EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
50,42M € - Participaciones
50.217.982 - Fecha de datos
6 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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