Evolución del valor liquidativo
Último precio10 sept 2026
31,47 €0,28 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
13 sept 202310 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26 | -1,91 | -0,55 | +3,83 | -0,01 | +1,07 | +2,04 | +0,92 | -0,29 | – | – | – |
| 2025 | +4,24 | -3,70 | -2,99 | +0,64 | +5,89 | +1,19 | +3,91 | +0,52 | -0,55 | +5,31 | -1,19 | +1,70 |
| 2024 | +1,25 | +1,21 | +1,15 | +0,95 | +4,09 | -0,39 | +0,61 | +0,90 | +2,32 | +0,78 | +6,33 | -0,03 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Class 32 | ES0112231008 | 4,45 % |
| Avantage Fund B FI | ES0112231016 | 7,11 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -14,08 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) 3% | Bono | 12,07% |
| Irsa Inversiones y Representaciones SA | Acción | 6,20% |
| Renta 4 Banco SA | Acción | 4,56% |
Composición de la cartera
Acciones
72,80 %Bonos
25,40 %Efectivo
1,80 %Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Consumo Cíclico | 18,10% |
| Industriales | 12,30% |
| Tecnología | 11,40% |
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0112231008
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1000 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)
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