Adastra Premier FI

Morningstar Rating™

ES0109848020

•Asignación Flexible EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio3 ago 2026

124,01 €0,54 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,21 %

6M+2,29 %

1A+9,80 %

Rentabilidad anual

2026+5,40 %

2025+8,38 %

2024+6,90 %

31 jul 20233 ago 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+2,03	+0,20	-0,36	+2,96	+0,06	+0,05	+0,52	-0,53	–	–	–	–
2025	+1,77	+0,54	-2,02	-1,21	+2,55	+0,41	+1,22	+0,89	+1,55	+1,43	-0,03	+0,84
2024	+0,66	+1,21	+1,22	-0,71	+0,93	+0,36	+1,18	+0,60	+1,35	-1,24	+1,30	-0,68

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0109848004	2,27 %
CLASE I	ES0109848012	1,46 %
CLASE P	ES0109848020	1,77 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,98 %

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0142338005

Global Value Selection FI

TipoALLOCATION

MonedaEUR

20267,01 %

20259,09 %

Ver detalles

ES0140074024

Ábaco Global Value Opportunities R FI

TipoALLOCATION

MonedaEUR

20261,11 %

202517,77 %

Ver detalles

ES0140074032

Ábaco Global Value Opportunities C FI

TipoALLOCATION

MonedaEUR

20260,83 %

202518,27 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0109848020
Categoría
Asignación Flexible EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™

Métricas exclusivas

ago 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,59
Comisión de éxito
0,18

Total anual

1,77

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.