Evolución del valor liquidativo
Último precio2 oct 2026
6,88 €+0,40 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
9 oct 20232 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,74 | +0,21 | -0,40 | +1,11 | -0,03 | +0,24 | +0,02 | +0,44 | -0,01 | -1,12 | – | – |
| 2025 | +1,61 | 0,00 | -1,85 | -1,34 | +1,56 | +0,16 | +0,63 | +0,83 | +0,64 | +0,58 | +0,17 | +0,58 |
| 2024 | +0,54 | +0,25 | +0,90 | -0,35 | +0,61 | +0,23 | +0,62 | +0,59 | +0,90 | 0,00 | +1,86 | -0,27 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| ESTÁNDAR | ES0109230013 | 8,36 % |
| SIN RETRO | ES0109230005 | 3,45 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -5,76 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0109230005
- Categoría
Asignación Prudente EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
69,87M € - Participaciones
69.563.603 - Fecha de datos
7 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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